| |
Дата розміщення: 27.04.2016
3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
1710 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Кредит в ПАТ "Ощадбанк" | 23.08.2012 | 1710 | 18 | 15.09.2016 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
821 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
3562 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
6093 |
X |
X |
| Опис |
Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2015 року, а саме - ІІ розділ "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" і ІІІ розділ "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з згідно з чинним законодавством. Фактичні дані про зобов'язання Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності вірно відображені у сумі 6 093 тис. грн. у розділі ІІ та IІІ пасиву балансу станом на 31.12.2015 року та розподілені наступним чином:
Довгострокові зобов'язання всього на суму 88 тис. грн., в тому числі:
- відстрочені податкові зобов'язання - 35 тис. грн.;
Поточні зобов'язання на суму 6 005 тис. грн., в тому числі:
- короткострокові кредити банків - 1 710 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1 359 тис. грн.,
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 733 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 29 тис. грн.;
- поточні забезпечення - 464 тис. грн.;
- доходи майбутніх періодів - 469 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання - 1 241 тис. грн.
Короткострокові кредити банку
На 31 грудня 2015р. відсоткові кредити включали наступне:
2015 2014
Відсотковий кредит 1 710 3 990
1 710 3 990
Договір кредитної лінії № 966 від 23 серпня 2012 року з ПАТ "Державний ощадний банк України". Кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) з остаточним терміном повернення не пізніше 15 вересня 2016р. Максимальна сума кредитних коштів - 7980 млн. гривень. Відсоткова ставка - 18% річних. Згідно з графіком ліміту кредитування існуюча заборгованість в сумі 3990тис. грн. підлягає погашенню до 15.09.2016р. |
|
Телефон: 
e-mail: